Valero EnergyVLO
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공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.
· 재무지표: SEC EDGAR·Finnhub 기반 TTM 수치· 부채비율: 총부채÷자본 기준 (금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 비12월 결산 종목(NVDA·AMZN 등)은 CAGR 수치 부정확 가능
핵심 재무지표
242.07
최근 업데이트 기준
7.68
주당순이익
30.9배
주가수익비율
2.09배
주가순자산비율
9.9%
자기자본이익률
21.4%
투자자본수익률
-
잉여현금흐름 수익률
-11.4%
매출 3년 성장률
종합 가치 스코어
분석 결과 · Valero Energy
C
재무지표 점수
37.7
/ 100점
Energy 동일 업종 내 상대적 수치 비교
세부 점수 (업종 내 백분위)
ROIC21.4%
투자자본수익률 — 영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA)
가중 25%66
FCF Yield-
잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액
가중 0%0
Rel. PER1.45× (PER 31.5)
업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)
가중 25%28
ROE9.9%
자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분
가중 18.8%21
CAGR-11.4%
매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백
가중 12.5%11
부채비율0.5
총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준
가중 12.5%50
Rel. PBR1.08× (PBR 2.1)
업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)
가중 6.3%46
* 미산출(-) 항목은 0점·가중치 0% 처리 후, 유효 항목 가중치를 비례 재분배해 합계 100% 기준으로 종합 스코어를 산출합니다.
데이터 완성도80%
지표 산출 기준
· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능
본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.
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본 페이지의 모든 지표와 등급은 공개 재무 공시 데이터 기반의 참고 수치이며, 투자 권유·자문이 아닙니다. 투자 판단과 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.