Ulta BeautyULTA
공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.
· 재무지표: SEC EDGAR·Finnhub 기반 TTM 수치· 부채비율: 총부채÷자본 기준 (금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 비12월 결산 종목(NVDA·AMZN 등)은 CAGR 수치 부정확 가능
핵심 재무지표
518
최근 업데이트 기준
25.64
주당순이익
19.6배
주가수익비율
10.53배
주가순자산비율
44.1%
자기자본이익률
29.9%
투자자본수익률
4.9%
잉여현금흐름 수익률
6.7%
매출 3년 성장률
종합 가치 스코어
분석 결과 · Ulta Beauty
B
재무지표 점수
63.2
Consumer Discretionary 동일 업종 내 상대적 수치 비교
세부 점수 (업종 내 백분위)
영업ROA29.9%
영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA) · 표준 ROIC(÷투하자본)와 계산 방식이 다름
가중 20%80
FCF Yield4.9%
잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액
가중 20%53
Rel. PER0.88× (PER 20.2)
업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)
가중 20%62
ROE44.1%
자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분
가중 15%64
CAGR6.7%
매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백
가중 10%55
부채비율0.0
총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준
가중 10%90
Rel. PBR2.08× (PBR 10.5)
업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)
가중 5%0
지표 산출 기준
· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능
이 모델은 수익성·성장성이 우수하면서 업종 대비 밸류에이션이 낮은 종목에 높은 점수를 부여합니다. 고성장·고밸류 종목(예: 엔비디아)은 구조적으로 낮은 등급이 나올 수 있으며, 이는 모델의 설계 특성입니다.
본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.
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