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STOCKUE/Bio-Techne

Bio-TechneTECH

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공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.

· 재무지표: SEC EDGAR·Finnhub 기반 TTM 수치· 부채비율: 총부채÷자본 기준 (금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 비12월 결산 종목(NVDA·AMZN 등)은 CAGR 수치 부정확 가능

핵심 재무지표

54.74

최근 업데이트 기준

0.51

주당순이익

106.4배

주가수익비율

4.56배

주가순자산비율

4.0%

자기자본이익률

11.8%

투자자본수익률

2.7%

잉여현금흐름 수익률

3.3%

매출 3년 성장률

종합 가치 스코어

분석 결과 · Bio-Techne

C

재무지표 점수

36.9

Health Care 동일 업종 내 상대적 수치 비교

💡 주가에 미래 기대가 많이 반영된 종목

PER 107배 — 지금 이익보다 앞으로 더 잘 될 거라는 기대로 주가가 높게 형성된 상태입니다. 업종 내 재무 순위(등급)는 유효하지만, 적정가는 현재 이익 기준이라 실제 주가와 크게 차이 날 수 있습니다.

세부 점수 (업종 내 백분위)

영업ROA11.8%

영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA) · 표준 ROIC(÷투하자본)와 계산 방식이 다름

가중 20%66
FCF Yield2.7%

잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액

가중 20%39
Rel. PER4.40× (PER 107.3)

업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)

가중 20%0
ROE4.0%

자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분

가중 15%13
CAGR3.3%

매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백

가중 10%39
부채비율0.2

총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준

가중 10%84
Rel. PBR1.33× (PBR 4.6)

업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)

가중 5%34

지표 산출 기준

· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능

이 모델은 수익성·성장성이 우수하면서 업종 대비 밸류에이션이 낮은 종목에 높은 점수를 부여합니다. 고성장·고밸류 종목(예: 엔비디아)은 구조적으로 낮은 등급이 나올 수 있으며, 이는 모델의 설계 특성입니다.

본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.

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본 페이지의 모든 지표와 등급은 공개 재무 공시 데이터 기반의 참고 수치이며, 투자 권유·자문이 아닙니다. 투자 판단과 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

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