Oracle CorporationORCL
공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.
· 재무지표: SEC EDGAR·Finnhub 기반 TTM 수치· 부채비율: 총부채÷자본 기준 (금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 비12월 결산 종목(NVDA·AMZN 등)은 CAGR 수치 부정확 가능
핵심 재무지표
155.52
최근 업데이트 기준
5.58
주당순이익
27.6배
주가수익비율
11.14배
주가순자산비율
57.4%
자기자본이익률
35.7%
투자자본수익률
0.6%
잉여현금흐름 수익률
10.6%
매출 3년 성장률
종합 가치 스코어
분석 결과 · Oracle Corporation
B
재무지표 점수
52.4
/ 100점
⚠ 부채비율 과다 (D/E > 3)
주의: 부채비율 과다 (D/E > 3)
Information Technology 동일 업종 내 상대적 수치 비교
세부 점수 (업종 내 백분위)
ROIC35.7%
투자자본수익률 — 영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA)
가중 20%89
FCF Yield0.6%
잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액
가중 20%15
Rel. PER0.88× (PER 27.9)
업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)
가중 20%62
ROE57.4%
자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분
가중 15%77
CAGR10.6%
매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백
가중 10%63
부채비율4.7
총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준
가중 10%7
Rel. PBR1.62× (PBR 11.1)
업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)
가중 5%19
지표 산출 기준
· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능
본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.
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