Enphase EnergyENPH
공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.
· 재무지표: SEC EDGAR·Finnhub 기반 TTM 수치· 부채비율: 총부채÷자본 기준 (금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 비12월 결산 종목(NVDA·AMZN 등)은 CAGR 수치 부정확 가능
핵심 재무지표
43.2
최근 업데이트 기준
0.15
주당순이익
288.0배
주가수익비율
5.21배
주가순자산비율
1.8%
자기자본이익률
0.5%
투자자본수익률
7.9%
잉여현금흐름 수익률
18.6%
매출 3년 성장률
종합 가치 스코어
분석 결과 · Enphase Energy
D
재무지표 점수
33.9
/ 100점
Information Technology 동일 업종 내 상대적 수치 비교
💡 주가에 미래 기대가 많이 반영된 종목
PER 288배 — 지금 이익보다 앞으로 더 잘 될 거라는 기대로 주가가 높게 형성된 상태입니다. 업종 내 재무 순위(등급)는 유효하지만, 적정가는 현재 이익 기준이라 실제 주가와 크게 차이 날 수 있습니다.
세부 점수 (업종 내 백분위)
ROIC0.5%
투자자본수익률 — 영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA)
가중 20%7
FCF Yield7.9%
잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액
가중 20%89
Rel. PER9.14× (PER 288.0)
업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)
가중 20%0
ROE1.8%
자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분
가중 15%8
CAGR18.6%
매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백
가중 10%83
부채비율2.2
총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준
가중 10%14
Rel. PBR0.76× (PBR 5.2)
업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)
가중 5%74
지표 산출 기준
· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능
본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.
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본 페이지의 모든 지표와 등급은 공개 재무 공시 데이터 기반의 참고 수치이며, 투자 권유·자문이 아닙니다. 투자 판단과 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.