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STOCKUE/케이비아이동국실업

케이비아이동국실업001620

KOSPI / KOSDAQ저평가 +363.7%자동차 신품 부품 제조업 →

공시 원천 데이터 기반 재무지표 분석 — ROIC, ROE, FCF 수익률, PER, PBR 등 7개 지표를 동일 업종 대비 백분위로 비교합니다.

· EPS·ROE·BPS: DART 연결 IFRS 지배주주 귀속 기준· 부채비율: 총부채÷자본 (영업부채 포함, 금융부채만의 D/E와 다를 수 있음)· 주가: 금융위 공공데이터 API 전일 종가

핵심 재무지표

642

2026.04.30 종가 (금융위 API)

283

DART 연결 IFRS · 지배주주 귀속 기준

2.3배

기준 주가 ÷ TTM EPS

2,366

DART 연결 IFRS · 지배주주지분 기준

0.27배

기준 주가 ÷ BPS

13.0%

DART 연결 IFRS · 지배주주 귀속 기준

10.5배

업종 내 유효 종목 평균

715억

원화 기준

적정가 분석

업종PER 적정가

2,977원

EPS × 업종 평균 PER · 시장 컨센서스 반영

저평가

+363.7%

현재가 대비

보수적 하단 참고

그레이엄 넘버

3,884원

+505.0%

√(22.5 × EPS × BPS)

보수적 가치투자 기준

S-RIM 적정가

3,078원

+379.4%

BPS × ROE ÷ 10%

자기자본 수익성 기반

S-RIM: 요구수익률 10% 가정 · 그레이엄 넘버: 보수적 기준 (EPS·BPS 양수인 경우만 산출) · 업종PER: 시가총액 가중평균

적정가는 참고 수치이며 시장 컨센서스·증권사 목표가와 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.

종합 가치 스코어

분석 결과 · 케이비아이동국실업

A

재무지표 점수

71.2

자동차 신품 부품 제조업 동일 업종 내 상대적 수치 비교

세부 점수 (업종 내 백분위)

영업ROA2.2%

영업이익 ÷ 총자산 (Operating ROA) · 표준 ROIC(÷투하자본)와 계산 방식이 다름

가중 20%38
FCF Yield32.0%

잉여현금흐름 수익률 — (영업CF - Capex) ÷ 시가총액

가중 20%83
Rel. PER0.22× (PER 2.3)

업종 평균 대비 PER (낮을수록 유리)

가중 20%100
ROE13.0%

자기자본이익률 — 지배주주 귀속 순이익 ÷ 지배주주지분

가중 15%81
CAGR9.6%

매출 성장률 — 3년 CAGR 우선, 데이터 부족 시 2년·1년 YoY로 폴백

가중 10%69
부채비율2.3

총부채 ÷ 자본 (낮을수록 안정적) · 영업부채 포함 전체 부채 기준

가중 10%30
Rel. PBR0.45× (PBR 0.3)

업종 평균 대비 PBR (낮을수록 유리)

가중 5%100

지표 산출 기준

· EPS · ROE · BPS — DART 연결재무제표(IFRS) 지배주주 귀속 기준· 부채비율 — 총부채 ÷ 자본 (금융부채만 사용하는 D/E와 다를 수 있음)· ROIC — 영업이익(TTM) ÷ 총자산 (Operating ROA)· FCF Yield — (영업CF − Capex) ÷ 시가총액 (TTM)· 미국주식 — SEC EDGAR · Finnhub 기반 TTM 수치· CAGR — 비12월 결산(NVDA·AMZN 등) 수치 부정확 가능

이 모델은 수익성·성장성이 우수하면서 업종 대비 밸류에이션이 낮은 종목에 높은 점수를 부여합니다. 고성장·고밸류 종목(예: 엔비디아)은 구조적으로 낮은 등급이 나올 수 있으며, 이는 모델의 설계 특성입니다.

본 점수는 공개 재무데이터 기반 참고 수치입니다. 투자 권유가 아니며, 투자 결과의 책임은 본인에게 있습니다.

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본 페이지의 모든 지표와 등급은 공개 재무 공시 데이터 기반의 참고 수치이며, 투자 권유·자문이 아닙니다. 투자 판단과 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

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